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新光圆成百亿现金收购财技 大股东负债448亿质押(2)
时间:2018-08-10 10:16来源: 互联网 点击:

新光圆成截至2018年一季度末,短期借款为6.64亿元,较年初下降52.48%。新光圆成表示短期借款报告期末较期初减少,主要原因是报告期归还到期金融机构贷款。

深交所问询收购资金来源 

7月9日,深交所对新光圆成下发了重组问询函,对新光圆成此次收购事项提出了16项问题,其中,重点问询了收购资金来源标的业绩情况。 

深交所重组询问函要求新光圆成结合公司的财务状况、现金流量状况、现有货币资金余额及用途、未来支出计划、可利用的融资渠道、授信额度等,补充披露上市公司支付现金对价的资金来源及对应金额,涉及自筹资金的,请进一步详细说明自筹资金的金额、筹资方式、最终资金来源、担保措施(如有)和筹资进展、已有的筹资意向、尚存在的筹资缺口金额、预计每年需承担的财务费用,并模拟测算此次交易对公司净利润的影响。 

根据中国高速传动已披露的财务信息,2016年及2017年度,中国高速传动分别实现营业收入为896,604.9万元和824,191.4万元,其中风电齿轮传动设备板块营业收入分别为736,228.7万元和680,341.7万元,净利润分别为110,899.5万元和45,169.9万元,呈现大幅下降趋势。 

对此,深交所问询函要求新光圆成结合中国高速传动所处行业情况、同行业可比公司情况、产品可替代性、毛利率水平等,补充披露:(1)对中国高速传动盈利能力产生影响的重要因素及近两年业务下滑的原因及合理性;(2)业务下滑对中国高速传动未来经营模式、核心竞争力所造成的影响及相关应对措施;(3)标的公司最近一期主要财务指标,交易完成后上市公司最近一期简要备考财务报表。 

预案披露,中国高速传动及其下属子公司拥有的26处房产尚未取得房屋产权证书,该类未办证房屋面积合计442,498.99平方米,占中国高速传动拥有的房产总面积的53.08%,此外还存在部分土地未办理国有土地使用权证书的情形,未办证土地面积合计998,540.03平方米,占中国高速传动拥有的土地总面积的48.75%。 

深交所问询函要求新光圆成补充披露:(1)上述房屋、土地尚未取得房屋产权证书、土地使用权证书的原因,尚未取得相应权证的资产所对应的账面价值,权证办理的进展情况、预计办毕期限、相关费用承担方式;(2)办理权证是否存在法律障碍或不能如期办毕的风险。如有,请说明拟采取的解决措施;(3)该情形对本次交易作价、交易进程及未来生产经营的影响。 

深交所问询函还要求新光圆成补充披露中国高速传动前五大客户销售情况,包括但不限于客户名称、销售金额及占当期销售总额的比例、占公司销售总收入的比例、是否为关联方、公司是否存在对前五大客户的依赖,与前五大客户的销售合同中是否有关于中国高速传动控制权变更的限制性条款。 

此外,预案披露,本次交易的交易对方未做出业绩承诺。请新光圆成补充披露是否已签订了切实可行的补偿协议,若已签订,请补充披露业绩补偿安排的情况,并说明业绩补偿的测算依据及合理性、可实现性,相关履约保障及不能履约的制约措施。 

新光圆成大股东新光集团负债448亿 负债留在国内 

据新浪财经报道,对于涉及百亿现金的交易,新光圆成表示资金来自自有资金及自筹资金。新光圆成账上并无足够现金。公司2018年一季报显示,公司账上货币资金为1.91亿元,应收账款、票据合计7.68亿元,短期借款6.64亿元,应付账款、票据合计6亿元,长期借款17.79亿元。 

与此同时,新光圆成发布了向大股东借款的公告。 

责任编辑:Admin
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