主业不振的情况下,富贵鸟违规担保及资金出借的问题也逐渐暴露。根据国泰君安的报告,富贵鸟至少存在49.09亿元资产金额很可能无法收回,包括货币资金1.65亿元、应收账款2亿元、存货2亿元、其他应收款42.29亿元、固定资产1.15亿元。目前,富贵鸟债务总额约30亿元,包括“14富贵鸟”本金8亿元及相应利息、“16富贵01”本金13亿元及相应利息、银行贷款约5亿元,其他经营性负债约3亿元。
值得一提的是,据券商中国报道,富贵鸟创始人之一,执行董事林国强2017年6月25日去世之后,为避巨额债务,其子女均放弃继承权,更引发了外界对富贵鸟的财务状况和经营状况的诸多揣测。
中融融丰踩雷
14富贵鸟的暴跌也让重仓该债券的中融融丰纯债型基金踩雷。
中融融丰纯债型基金成立于2016年6月28日,规模为3.2亿份。根据2017年四季报,中融融丰纯债持有14富贵鸟的比例高达47.2%。
图片来源:WIND资讯 如此高比例的持有这只债券,显然不合规。其主要原因在于债券停牌和持续不断赎回的叠加。
中融基金内部人士向每日经济新闻(博客,微博)记者表示,“因为14富贵鸟停牌,当该基金投资者申请赎回时,基金经理人只能操作那些没有停牌的债券。这导致14富贵鸟的份额虽然没有变化,但是其他类型债券的份额有所减少,因此14富贵鸟在基金持债中的比重被迫上升。”
自14富贵鸟3月1日复牌大跌后,中融融丰纯债A单位净值已经由0.878跳水到3月5日的0.658,中融融丰纯债C单位净值也由1.021降到0.765。
图片来源:中融基金官网
图片来源:中融基金官网
中融融丰纯债确实运气不好,当初购买14富贵鸟的时候,其还是拥有AA良好信用的优质债,一年半的停牌过后,已成了CC级的垃圾债,不再符合公募基金的债券投资范畴。中融基金方面表示,将严格遵照相关条例,依法依规进行操作。
每经编辑 何小桃 每日经济新闻综合每经APP(记者:宋双 聂虹)中新经纬、券商中国等
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